社会福祉法人 横浜白光会 決算報告書 

当計算書類は新会計基準に基づき作成されています。


貸借対照表(事業全体) 平成28年3月31日現在
資産の部 負債の部
  当年度末   当年度末
流動資産 357,329,881 流動負債 208,277,308
固定資産 2,183,415,607 固定負債 572,286,552
  基本財産 2,037,135,539 負債の部合計 780,563,860
純資産の部
基本金 933,761,723
国庫補助金等特別積立金 784,203,391
  その他の固定資産 146,280,068 その他の積立金 0
次期繰越活動収支差額 42,216,514
  (うち当期活動収支差額) 38,821,911
純資産の部合計 1,760,181,628
資産の部合計 2,540,745,488 負債及び純資産の合計 2,540,745,488



(単位:円)


事業活動計算書(事業全体) 自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日
勘 定 科 目 当年度決算
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 966,522,983
経常経費寄附金収入 803,000
その他の収益 0
サービス活動収益 計 967,325,983
費用 人件費 569,742,587
事業費 179,454,393
事務費 146,860,331
利用者負担軽減額 25,831
減価償却費 80,407,257
国庫補助金等特別積立金取崩額 -46,607,618
サービス活動費用 計 929,882,781
サービス活動増減差額 37,443,202
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 11,049,225
受取利息配当金収益 1,356,953
その他のサービス活動外収益 3,867,933
サービス活動外収益 計 16,274,111
費用 支払利息 12,711,270
有価証券評価損 1,884,132
サービス活動外費用 計 14,595,402
サービス活動外増減差額 1,678,709
経常増減差額 39,121,911
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 44,793,605
固定資産受贈額 700,000
特別収益 計 45,493,605
費用 固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金積立額 44,793,605
特別費用 計 44,793,605
特別増減差額 700,000
当期活動増減差額 39,821,911
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 2,394,603
当期末繰越活動増減差額 42,216,514
基本金取崩額 0
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 0
   
次期繰越活動増減差額 42,216,514



(単位:円)


資金収支計算書(事業全体) 自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日
勘 定 科 目 当年度決算
事業活動による収支 収入 介護保険収入 966,522,983
借入金利息補助金収入 11,049,225
経常経費寄附金収入 803,000
受取利息配当金収入 1,356,953
その他の収入 3,867,933
事業活動収入 計 983,600,094
支出 人件費支出 543,050,495
事業費支出 179,454,393
事務費支出 146,661,071
利用者負担軽減額 25,831
支払利息支出 12,711,270
流動資産評価損による資金減少額 1,884,132
事業活動支出 計 883,787,192
事業活動資金収支差額 99,812,902
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 44,793,605
設備資金借入金収入 834,000
施設整備等収入 計 45,627,605
支出 固定資産取得支出 231,660
ファイナンス・リース債務の返済支出 728,605
施設整備等支出 計 960,265
施設整備等資金収支差額 44,667,340
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 60,000,000
積立資産取崩収入 15,635
その他の活動収入 計 60,015,635
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 118,534,000
積立資産支出 6,707,727
その他の活動支出 計 125,241,727
その他の活動資金収支差額 -65,226,092
予備費 0
当期資金収支差額合計 79,254,150
前期末支払資金残高 200,730,423
当期末支払資金残高 279,984,573



(単位:円)