社会福祉法人 横浜白光会 決算報告書 

当計算書類は新会計基準に基づき作成されています。


貸借対照表(事業全体) 平成29年3月31日現在

資産の部

負債の部

 

当年度末

 

当年度末

流動資産

390,480,324

流動負債

163,273,770

固定資産

2,119,705,923

固定負債

560,569,490

  基本財産

1,962,971,343

負債の部合計

723,843,260

純資産の部

基本金

933,761,723

国庫補助金等特別積立金

807,653,488

  その他の固定資産

156,734,580

その他の積立金

0

次期繰越活動収支差額

44,927,776

  (うち当期活動収支差額)

2,711,262

純資産の部合計

1,786,342,987

資産の部合計

2,510,186,247

負債及び純資産の合計

2,510,186,247

(単位:円)



事業活動計算書(事業全体) 自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日

勘 定 科 目

当年度決算

サービス活動増減の部

収益

介護保険事業収益

953,980,135

経常経費寄附金収入

800,955

サービス活動収益 計

954,781,090

費用

人件費

581,523,322

事業費

173,231,942

事務費

163,866,653

利用者負担軽減額

30,882

減価償却費

81,425,428

国庫補助金等特別積立金取崩額

-24,343,508

サービス活動費用 計

975,734,719

サービス活動増減差額

-20,953,629

サービス活動外増減の部

収益

借入金利息補助金収益

8,867,491

受取利息配当金収益

1,298,030

その他のサービス活動外収益

4,635,021

サービス活動外収益 計

14,800,542

費用

支払利息

10,201,079

有価証券評価損

1,111,491

サービス活動外費用 計

11,312,570

サービス活動外増減差額

3,487,972

経常増減差額

-17,465,657

特別増減の部

収益

施設整備等補助金収益

47,793,605

固定資産売却益

176,922

その他の特別収益

20,000,000

特別収益 計

67,970,527

費用

固定資産売却損・処分損

3

国庫補助金等特別積立金積立額

47,793,605

特別費用 計

47,793,608

特別増減差額

20,176,919

当期活動増減差額

2,711,262

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額

42,216,514

当期末繰越活動増減差額

44,927,776

基本金取崩額

0

その他の積立金取崩額

0

その他の積立金積立額

0

 

 

次期繰越活動増減差額

44,927,776

(単位:円)



資金収支計算書(事業全体) 自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日

勘 定 科 目

当年度決算

事業活動による収支

収入

介護保険収入

953,980,135

借入金利息補助金収入

8,867,491

経常経費寄附金収入

800,955

受取利息配当金収入

1,298,030

その他の収入

4,635,021

事業活動収入 計

969,581,632

支出

人件費支出

555,223,912

事業費支出

173,231,942

事務費支出

163,560,994

利用者負担軽減額

30,882

支払利息支出

10,201,079

流動資産評価損による資金減少額

1,111,491

事業活動支出 計

903,360,300

事業活動資金収支差額

66,221,332

施設整備等による収支

収入

施設整備等補助金収入

47,793,605

固定資産売却収入

3,500,350

施設整備等収入 計

51,293,955

支出

固定資産取得支出

19,985,334

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,452,562

施設整備等支出 計

21,437,896

施設整備等資金収支差額

29,856,059

その他の活動による収支

収入

長期運営資金借入金収入

55,000,000

その他の活動収入 計

55,000,000

支出

長期運営資金借入金元金償還支出

109,996,000

投資有価証券取得支出

10,000

積立資産支出

6,299,410

その他の活動支出 計

116,305,410

その他の活動資金収支差額

-61,305,410

予備費

0

当期資金収支差額合計

34,771,981

前期末支払資金残高

279,984,573

当期末支払資金残高

314,756,554