社会福祉法人 横浜白光会 決算報告書 

当計算書類は新会計基準に基づき作成されています。


貸借対照表(事業全体) 平成29年3月31日現在
資産の部 負債の部
  当年度末   当年度末
流動資産 390,480,324 流動負債 163,273,770
固定資産 2,119,705,923 固定負債 560,569,490
  基本財産 1,962,971,343 負債の部合計 723,843,260
純資産の部
基本金 933,761,723
国庫補助金等特別積立金 807,653,488
  その他の固定資産 156,734,580 その他の積立金 0
次期繰越活動収支差額 44,927,776
  (うち当期活動収支差額) 2,711,262
純資産の部合計 1,786,342,987
資産の部合計 2,510,186,247 負債及び純資産の合計 2,510,186,247



(単位:円)


事業活動計算書(事業全体) 自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日
勘 定 科 目 当年度決算
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 953,980,135
経常経費寄附金収入 800,955
サービス活動収益 計 954,781,090
費用 人件費 581,523,322
事業費 173,231,942
事務費 163,866,653
利用者負担軽減額 30,882
減価償却費 81,425,428
国庫補助金等特別積立金取崩額 -24,343,508
サービス活動費用 計 975,734,719
サービス活動増減差額 -20,953,629
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 8,867,491
受取利息配当金収益 1,298,030
その他のサービス活動外収益 4,635,021
サービス活動外収益 計 14,800,542
費用 支払利息 10,201,079
有価証券評価損 1,111,491
サービス活動外費用 計 11,312,570
サービス活動外増減差額 3,487,972
経常増減差額 -17,465,657
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 47,793,605
固定資産売却益 176,922
その他の特別収益 20,000,000
特別収益 計 67,970,527
費用 固定資産売却損・処分損 3
国庫補助金等特別積立金積立額 47,793,605
特別費用 計 47,793,608
特別増減差額 20,176,919
当期活動増減差額 2,711,262
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 42,216,514
当期末繰越活動増減差額 44,927,776
基本金取崩額 0
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 0
   
次期繰越活動増減差額 44,927,776

資金収支計算書(事業全体) 自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日
勘 定 科 目 当年度決算
事業活動による収支 収入 介護保険収入 953,980,135
借入金利息補助金収入 8,867,491
経常経費寄附金収入 800,955
受取利息配当金収入 1,298,030
その他の収入 4,635,021
事業活動収入 計 969,581,632
支出 人件費支出 555,223,912
事業費支出 173,231,942
事務費支出 163,560,994
利用者負担軽減額 30,882
支払利息支出 10,201,079
流動資産評価損による資金減少額 1,111,491
事業活動支出 計 903,360,300
事業活動資金収支差額 66,221,332
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 47,793,605
固定資産売却収入 3,500,350
施設整備等収入 計 51,293,955
支出 固定資産取得支出 19,985,334
ファイナンス・リース債務の返済支出 1,452,562
施設整備等支出 計 21,437,896
施設整備等資金収支差額 29,856,059
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 55,000,000
その他の活動収入 計 55,000,000
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 109,996,000
投資有価証券取得支出 10,000
積立資産支出 6,299,410
その他の活動支出 計 116,305,410
その他の活動資金収支差額 -61,305,410
予備費 0
当期資金収支差額合計 34,771,981
前期末支払資金残高 279,984,573
当期末支払資金残高 314,756,554



(単位:円)